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  易方达瑞景混合基金累计分红了1】 【易方达瑞景灵活配置混合型证券投】 【《将夜2》:演员阵容大换血天下】 【寻汇sunrate(工银稳健成长)

易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告

时间:2022-06-20 09:34来源:未知 作者:admin 点击:
年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年22.67%0.22%10.66%0.01%12.0

  年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保

  值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三年22.67%0.22%10.66%0.01%12.01%0.21%

  过去五年58.51%0.33%17.75%0.01%40.76%0.32%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为60.57%,同期业

  注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”

  为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离

  基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于

  社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

  控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作

  程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

  本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易

  制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执

  行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对

  向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次,其中

  7次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,3次为不

  同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定

  债券市场方面,一季度利率呈“V”字走势并震荡延伸。2022年元旦之后,货

  币政策加码宽松,央行先后下调OMO(公开市场操作)、MLF(中期借贷便利)

  利率以及LPR(贷款市场报价利率),叠加市场对经济的担忧情绪,债券市场延

  续了去年底以来的走势,收益率持续下行直到春节附近。1月底,随着社融信贷

  数据超预期,市场逐渐对宽信用的展开有所期待,伴随着海外通胀、加息预期的

  抬升,收益率在春节后开始明显反弹。随后,市场转入区间震荡格局,期间经济

  数据、俄乌战争、大宗商品价格引发的加息预期、疫情扩散引发的避险情绪、理

  财产品赎回等信息此消彼长,债市多空博弈激烈直至季末。综合整个季度来看,

  初,市场延续了去年底的风格,稳增长优于成长板块,动力电池等新能源为代表

  的成长板块出现较大幅度调整。春节后,海外超预期通胀引发流动性收紧的担忧,

  全球新兴市场情绪谨慎。但随着美联储加息预期的消化和1月社融数据改善,市

  场在2月中旬有短暂企稳,成长迎来强势反弹。但随着俄乌冲突黑天鹅事件升级,

  全球权益市场普跌,A股市场跌幅加剧。进入3月,俄乌冲突所引发的原油、天

  然气等大宗商品价格急剧上涨,海外滞胀风险显现。2月国内社融数据低预期加

  剧了市场担忧情绪,叠加中概股风险发酵和新冠疫情的超预期,外资大幅流出,

  市场继续下行。在此背景下,部分“固收+”产品出现较大回撤、理财产品破净率

  快速上升,止损和赎回压力或加剧了资金的负反馈效应。直至金融委稳定市场信

  心后,市场才逐步有所企稳修复。全季来看,在国际地缘政治扰动、全球流动性

  收紧、国内稳增长压力大的共同影响下,权益市场整体出现较大幅度的下跌,地

  后的较好收益。债券方面整体以杠杆票息策略的偏绝对收益操作思路为主。权益

  部分均衡配置长期看好的估值合理、质地较好、成长性上乘的行业龙头个股,仓

  位维持在相对较低水平。此外,组合有选择性地参与科创板和创业板注册制下的

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  111272918申宏02300,00031,552,290.412.67

  216354120诚通10300,00030,566,286.582.59

  317586321翔业01300,00030,439,060.282.57

  417574021沪国01300,00030,391,849.312.57

  521021221国开12300,00030,300,616.442.56

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  1189668缦云01优100,00010,226,589.040.87

  3183194铁建032A100,00010,082,609.320.85

  4136339荟享067A100,00010,077,084.930.85

  5193638铁建025A100,00010,060,638.360.85

  6136937东华012A100,00010,042,963.290.85

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体中,厦门翔业集团有限公司在报告

  编制日前一年内曾受到厦门市自然资源和规划局的处罚。国家开发银行在报告编

  制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。招商证券股份有限公

  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述

  主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管

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